3 maneiras básicas para sair de suas operações de Forex.
Obter boas saídas é crucial para uma estratégia de negociação bem-sucedida. Entendendo a administração do dinheiro Aprender como configurar as saídas de 3 maneiras diferentes: stop / limit tradicional, stop móvel na média móvel e stop / limit baseado na volatilidade.
Através de e-mails, telefonemas e tweets, muitos operadores com quem trabalho diariamente são rápidos em apontar porque estão entrando em uma negociação e são capazes de descrever detalhadamente cada configuração. Mas algo que eu vejo muito menos são traders falando sobre seus planos de saída.
Os traders mais prudentes estabelecerão uma parada e um limite para acompanhar seu negócio, mas eu acho que a maioria dos traders está gastando a maior parte de seu tempo se preocupando em obter boas entradas. Isso significaria que eles configurariam sua estratégia de saída como uma reflexão posterior que, como instrutor de negociação, me preocupa.
Nossas saídas devem ser tão bem pensadas quanto nossas inscrições e precisamos ter razões claras sobre onde nós saímos de nossos negócios e sob quais condições. Sem uma estratégia de saída, estamos assumindo muito mais riscos do que deveríamos estar.
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Saia da Estratégia # 1 & ndash; Parada / Limite Tradicional (Usando Suporte e Resistência)
O método tradicional stop / limit é aquele que eu uso constantemente durante meus webinars de estratégia de negociação simples. Eu gosto porque é versátil e eficaz. O objetivo é definir nossa parada e limite para que eles tenham um risco positivo para a taxa de recompensa e sejam definidos em torno dos níveis de suporte e resistência. Vamos dar uma olhada em um exemplo de um curto comércio do euro em relação ao dólar, que ocorreu algumas semanas atrás em um gráfico diário do RSI.
Aprenda Forex: Parada / Limite Tradicional Baseada em Suporte & amp; Resistência.
(criado a partir do Marketscope 2.0)
Ao vender um par, queremos olhar para os bares anteriores e procurar por um óbvio balanço alto. Esse balanço alto poderia atuar como um nível de resistência no futuro, então gostaríamos de definir nossa perda de parada várias pips acima desse nível. Dessa forma, a única maneira de sermos retirados do negócio é se o par tiver força suficiente para fazer uma nova alta. Isso é bom porque se um par está mostrando muita força, não é um par que queremos vender mais de qualquer maneira.
Em seguida, a ordem de limite que vamos colocar será 100% dependente da nossa stop loss & rsquo; distância. Usando a ferramenta de régua em nosso gráfico, devemos descobrir até que ponto a perda de perda está definida em pips. Neste exemplo, nossa parada é de 100 pips do preço de entrada. Devemos definir nosso limite duas vezes até a nossa parada. Isso é 200 pips neste exemplo. Isso nos dará um risco de 1: 2 para recompensar a taxa.
A próxima estratégia de saída é interessante para muitos, porque inclui automação comercial.
Saia da Estratégia # 2 & ndash; Movendo o trailing stop médio.
Há muito tempo se sabe que uma média móvel pode ser uma ferramenta eficaz para filtrar a direção que um par de moedas seguiu. A ideia básica é que procuramos apenas oportunidades de compra quando o preço está acima de uma média móvel e procuramos apenas oportunidades de venda quando o preço está abaixo de uma média móvel. Mas alguns traders descobriram que pode ser eficaz usar uma média móvel como stop loss.
A ideia é que, se um MA for cruzado de um lado para o outro, a tendência está mudando. Se fôssemos traders de tendência, gostaríamos de encerrar nossas posições uma vez que essa mudança ocorresse. Portanto, é por isso que definir seu stop loss com base em uma média móvel pode ser eficaz.
No exemplo abaixo, estamos olhando para um gráfico M15 do USDJPY que está atualmente em uma tendência de alta com base na média móvel exponencial de 100 períodos. No momento em que abri essa posição longa, coloquei nosso stop loss diretamente no nível 100 EMA. Isso colocou nossa perda de parada a cerca de 80 pips de distância. Querendo permanecer fiel ao nosso risco 1: 2 para recompensar a regra de taxa, eu defini meu limite em 160 pips.
Aprenda Forex: Pare Perde Com Base na Média Móvel de 100 Períodos.
À medida que o comércio se desenvolve, a média móvel exponencial vai mudar a cada nova vela que é criada a cada 15 minutos. À medida que o EMA se move, atualizaremos nosso stop loss para corresponder ao 100 EMA. Você pode ver que, desde o momento em que abri o trade até agora, o 100 EMA subiu 30 pips, aumentando nosso stop loss 30 pips ao lado dele. Isso significa que quase 40% do risco que assumimos no nosso comércio agora desapareceu. Mas você notará que nosso limite permanece fixo na quantidade de pips originalmente definidos. Isso significa que nosso índice de risco de recompensa melhora ao longo da vida do negócio.
Obviamente, sei que muitos dos operadores de Forex que estão lendo isso não têm tempo para alterar manualmente seu stop loss toda vez que seu gráfico imprime uma nova vela, então estou incluindo links de download gratuito para estratégias automatizadas que ajustam automaticamente sua perda em tempo real. para coincidir com o MA de sua escolha. Enquanto sua plataforma permanecer aberta e conectada aos servidores de negociação, sua parada continuará a ser movida até que a negociação seja encerrada.
Saia da estratégia 3 & ndash; Stop & amp; baseado em volatilidade Limite.
Eu guardei a estratégia de saída mais fácil para o final. Esta técnica final usa o ATR (Average True Range). O ATR é projetado para medir a volatilidade do mercado. Tomando o intervalo médio entre os preços Alto-Baixo para as últimas 14 velas, diz-lhe como o mercado está se comportando errático e isso pode ser usado para definir o seu limite e seu limite para cada negociação.
Quanto maior o ATR estiver em um determinado par, maior deve ser sua parada. Isso faz sentido porque uma parada apertada em um par volátil pode ser interrompida cedo demais. Além disso, se definirmos nossa parada muito ampla para um par lento, poderemos estar assumindo um risco maior do que deveríamos.
No gráfico abaixo, usamos um indicador ATR Pips.
Eu recomendo definir seu stop loss pelo menos 100% do ATR. No exemplo abaixo, definimos nossa perda de parada em 43 pips. Seguindo nosso índice de risco de recompensa de 1: 2, estabelecemos nosso limite duas vezes mais, 86 pips.
Aprenda Forex: Stop Loss & amp; Limite Baseado na Volatilidade (ATR)
O indicador ATR Pips irá se adaptar a qualquer período de tempo que você jogue, então é completamente universal. Simplesmente defina sua parada em 100% ATR e defina seu limite duas vezes esse valor. Uma vez que a parada e o limite estejam definidos, ele permanecerá nesses níveis durante toda a vida do negócio. Você não é obrigado a mover a sua parada e limite como mudanças de ATR.
Terminando com um estrondo.
Lembre-se que a negociação forex é mais do que apenas obter boas entradas; suas saídas devem ser tão importantes. Você deve sempre ter um plano de jogo antes de abrir qualquer posição e espero que as estratégias de saída neste artigo ajudem você a desenvolver um sistema vencedor ou ajudar a melhorar um sistema existente.
--- Escrito por Rob Pasche.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Estratégias de entrada e saída da barra de pinos.
Se você acabou de sair da lição Forex Pin Bar Trading Strategy, seja bem-vindo! Se não, eu recomendo vivamente que leia essa lição e depois volte logo. Isso ajudará a estabelecer as bases para o que estamos prestes a cobrir.
Antes de entrarmos em todos os detalhes suculentos sobre as estratégias de entrada e saída de barras de pinos, precisamos discutir um assunto muito importante, a taxa de recompensa de risco. Por favor, não pule adiante, pois as estratégias de entrada e saída da barra de pinos que abordaremos nesta lição não farão muito sentido sem compreender a taxa de recompensa de risco. Não só isso, mas a relação de recompensa de risco adequada é fundamental se você quiser ter sucesso como um comerciante de Forex. Eu realmente acredito que este é o elo perdido para muitos comerciantes que estão lutando.
Rácio de recompensa de risco.
Então, o que é uma relação de recompensa de risco & # 8221 ;? Uma taxa de recompensa de risco é simplesmente a quantidade de capital arriscado para alcançar um ganho desejado. Como é uma proporção, nós a representamos da seguinte maneira:
1: 2 (neste caso, o & # 8220; 1 & # 8221; é o nosso risco e o & # 8220; 2 & # 8221; é a nossa recompensa) Um exemplo seria arriscar $ 50 por um ganho potencial de $ 100. Vamos analisar outra maneira de representar a taxa de recompensa de risco.
Não se preocupe, não é tão assustador quanto parece. O R-múltiplo é simplesmente a relação convertida em um múltiplo. Portanto, no caso do nosso exemplo acima, a proporção de 1: 2 torna-se 2R. Vamos cobrar mais alguns antes de seguir em frente.
1: 2,5 torna-se 2,5R.
1: 3.52487 torna-se 3.52487R & # 8230; Eu não pude me ajudar 😉
Nós estamos essencialmente apenas colocando um & # 8220; R & # 8221; após o segundo número (recompensa) na relação de recompensa de risco. Como o risco é sempre representado como o número um, a recompensa será sempre divisível por si só. É apenas uma maneira mais fácil de representar a taxa de recompensa de risco.
Não é tão assustador, é?
A razão pela qual eu mencionei que a taxa de recompensa de risco adequada, ou R-múltiplo como a conhecemos agora, é fundamental para o seu sucesso é porque ela permite que você tenha mais perdedores do que vencedores e ainda assim sair na frente. Como isso é possível? Mantendo um mínimo de 2R por negociação, que é como eu negocio e o que eu ensino no meu curso de negociação Forex. Se você mantivesse uma média de 2R, você poderia realmente perder 65% de seus negócios e ainda sair na frente.
Agora que entendemos R-múltiplos e o benefício de manter um mínimo de 2R, vamos entrar nas estratégias de entrada de barra de pinos. O restante desta lição assumirá que já passamos pela nossa lista de verificação de confluência e agora estamos prontos para colocar a negociação.
Estratégias de entrada de barra de pinos.
Existem duas maneiras comuns de inserir um comércio de barras de pinos. Ambos têm mérito e dependem realmente do comerciante, bem como das condições do mercado.
Quebra da entrada do nariz da barra de pinos.
Não é tão brutal quanto parece 😉 A quebra da entrada do nariz da barra de pinos é a maneira mais comum e conservadora de entrar no comércio de barras de pinos. A estratégia de entrada é exatamente como soa.
Entrar em uma quebra do nariz da barra de pinos envolve colocar uma ordem de parada logo além do nariz da barra de pinos. No exemplo acima, colocamos uma parada de venda logo abaixo do nariz da barra de pinos. A distância em que você faz o pedido é realmente uma preferência pessoal e depende do par de moedas negociadas, mas uma boa regra é 5-10 pips. Isso permite algum espaço no caso de uma quebra falsa.
Esta é a minha maneira favorita de entrar no comércio de barras de pinos. É o meu favorito porque permite uma entrada muito melhor, aumentando consideravelmente o R-múltiplo potencial. Isso significa que, em um potencial trade de 2R usando o método de quebra de pinos, você pode obter um potencial 3R ou melhor usando o método de entrada de 50% na mesma configuração de negociação. Se usado corretamente, os 50% de entrada na barra de pinos podem ter um efeito drástico no saldo da sua conta ao longo do tempo.
Para obter o nível de entrada da barra de pinos usando a regra de 50%, simplesmente arraste a ferramenta Retracement de Fibonacci da parte superior da cauda da barra de pinos até a parte inferior do nariz da barra de pinos. É claro que se fosse uma barra de alta, nós arrastaríamos o Retrocesso de Fibonacci do fundo da cauda até o topo do nariz. Com o tempo, você se tornará tão confortável com essa estratégia de entrada de barra de pinos que você não precisará usar o Retrocesso de Fibonacci. Até lá, é uma boa prática extraí-lo, pois ajudará a mantê-lo disciplinado.
Embora a entrada de 50% possa fornecer retornos melhores, não é sem falha. Cerca de metade do tempo (menos ainda em alguns pares de moedas) o mercado não conseguiu recuperar 50% da barra de preços, deixando o seu pedido de compra ou venda indisponível. Isso significa que, se você encontrar uma configuração de barra de pinos excepcional e decidir usar a estratégia de barra de pinos de 50%, há uma chance de seu pedido não ser preenchido e você será deixado para trás. Não há nada pior do que acordar de manhã para ver que o mercado correu 200 pips na direção desejada, mas perdeu sua ordem de limite em 5 pips. Mas é uma chance que muitos, inclusive eu, estão dispostos a tomar para extrair um múltiplo-R mais alto.
Planos de saída da barra de pinos.
É aqui que nós trazemos tudo junto. A razão pela qual eu intitulei esta seção exit & # 8220; plans & # 8221; e não sair das estratégias & # 8221; é porque eu quero que fique claro que você deve ter um plano de saída antes de entrar em uma negociação de barras de pinos, ou qualquer negociação para esse assunto. O ditado, "planeje seu comércio e troque seu plano" # 8221; Não poderia ser mais verdadeiro para aqueles que encontraram sucesso no mercado Forex.
Existem dois tipos de planos de saída de barra de pinos. Isso pode parecer um pouco óbvio, mas vou listá-los assim mesmo.
Fácil o suficiente, certo? 😉 Você pode estar se perguntando por que eu listei sair por uma perda primeiro. Não é segredo que nossas mentes gravitam naturalmente em pensar primeiro nos lucros e na possibilidade de perder em segundo. Mas, a fim de se tornar um bem sucedido comerciante de Forex, você precisa jogar defesa 100% do tempo, e isso significa colocar o potencial de perda em primeiro lugar. Sempre, sempre, sempre identifique primeiro seu plano de saída para uma perda e, em seguida, identifique sua meta de lucro. Levará algum tempo para se ajustar a essa maneira de pensar, até eu me pego pensando em lucros primeiro de tempos em tempos. Mas eu prometo que esta pequena mudança trará uma grande melhoria na sua negociação, uma vez que irá forçá-lo a pensar defensivamente, fazendo de você um operador mais diligente e disciplinado no processo.
Ok, agora que saio da minha caixa de sabão (acontece de vez em quando) vamos seguir em frente.
Definir uma ordem de stop loss na barra de pinos.
Então, como planejamos uma perda potencial em uma configuração de barra de pinos? Por sempre ter certeza de que temos uma ordem de stop loss no lugar. O melhor lugar para definir sua perda de parada em um comércio de barra de pinos é acima ou abaixo da cauda da barra de pinos. Isso é verdade, independentemente da estratégia de entrada que você utiliza.
Para uma configuração de barra de pinos de alta, colocamos a perda de parada logo abaixo da cauda da barra de pinos. A distância em que você coloca o stop loss depende do seu nível de conforto, bem como o par de moedas que está sendo negociado, mas uma boa regra é 5-10 pips a partir do final da cauda da barra de pinos.
Definição de uma barra de pinos Obtenha a ordem de lucro.
Agora para a parte realmente divertida, definir a ordem de lucro para o nosso comércio de barra de pinos. Isso pode ser um pouco mais difícil de explicar, mas vou tentar fazê-lo o mais simples possível.
A primeira coisa que você quer fazer é identificar os níveis de suporte e resistência no gráfico. Na realidade, esse seria o primeiro passo, mesmo antes de identificar uma possível configuração da barra de pinos. Isso porque, para saber se uma configuração de barra de pinos é válida, você precisaria saber se ela tem confluência e se já teria desenhado seus níveis no gráfico. Embora isso seja verdade, sempre procuro níveis adicionais em um gráfico, uma vez que localizei uma possível configuração de barra de pinos. Eu faço isso para ter certeza de que eu não perdi nenhum nível de chave que possa afetar a validade da configuração da barra de pinos.
Utilizando a mesma configuração de barra de pinos de antes, o primeiro nível de suporte parece vir em torno do nível .8987, portanto, esse seria um local seguro para obter lucro. Em retrospectiva, o mercado caiu ainda mais, mas é sempre uma boa idéia definir seu lucro na primeira área ou suporte ou resistência. Uma vez que você se torne realmente bom na estratégia de barra de pinos, é possível deixar que alguns negócios avancem observando como o preço reage a um nível, mas, por enquanto, apenas se concentre em obter lucros no primeiro nível.
Agora que entendemos como inserir uma configuração de barra de pinos e como sair de uma, eu tenho um teste para você. E se usássemos a quebra da entrada do nariz da barra de pinos para a configuração da barra de pinos acima de algo errado com isso? Eu vou te dar um tempo para analisá-lo & # 8230;
Ok, eu vou te dar uma dica, começa com "R & # 8221; e termina com & # 8220; vários & # 8221 ;, e ai & # 8217; s & # 8220; - & # 8221; entre. 😉 Se você soubesse disso, ótimo trabalho! Como o nosso primeiro nível de suporte (meta de lucro) é tão próximo da configuração da barra de pinos, uma entrada na quebra do nariz da barra de pinos violaria nosso mínimo de 2R que definimos anteriormente. O que fazer? Se você disse usar o método de entrada de 50%, você está no local, bom trabalho!
Aqui está como as duas estratégias se parecerão em ação & # 8230;
Espero que a ilustração acima não pareça algo do manual de John Madden. Mas caso isso aconteça, deixe-me dividi-lo.
Usando a estratégia de quebra de pinos, obtemos um stop loss de 80 pips e um lucro potencial de 90 pips. Como mencionado anteriormente, isso viola nosso mínimo de 2R, já que nossa meta de lucro precisaria ser de pelo menos 160 pips, portanto, não há negociação usando esse tipo de entrada. Usando a estratégia de entrada de 50%, acabamos com uma perda de 40 pip stop e um lucro potencial de 130 pips! Veja o poder da estratégia de barra de 50%?
Como um R-múltiplo, a quebra da entrada do nariz da barra de pinos se torna um 1,1R, enquanto o uso da entrada de 50% se torna um 3,25R. Se arriscar US $ 100, isso significa um lucro de US $ 110 com a quebra da estratégia de entrada no nariz da barra e um lucro de aproximadamente US $ 325 arriscando os mesmos US $ 100. É por isso que eu prefiro a entrada da barra de pinos de 50%; é poderoso!
Então, você tem isso, nossas estratégias de entrada de barra de dois pinos e nossas duas estratégias de saída de barra de pinos. Aqui estão alguns pontos importantes para tirar desta lição:
Pense em todos os negócios em termos de um R-multiple Sempre mantenha um mínimo de 2R em cada negociação Use a estratégia de entrada de 50% sempre que possível para maximizar suas ordens de stop loss de R-multiple Place 5-10 pips longe da cauda da barra de pinos Sempre conta para perda potencial antes do ganho potencial Use o próximo nível de suporte ou resistência como sua meta de lucro ao negociar barras de pinos.
Quais são seus pensamentos sobre as estratégias de entrada e saída da barra de pinos discutidas aqui? Sinta-se livre para fazer uma pergunta específica ou apenas deixar um comentário geral & # 8230; todos são bem-vindos! Estou ansioso para ver o seu abaixo!
A segunda chave para o desenvolvimento do sistema Forex: entradas simples e saídas complexas.
As visões delineadas pelo autor neste post são próprias e não refletem as visões do AxiTrader. Forex trading é arriscado e não é adequado para todos.
Se você não leu a Primeira Chave para o Desenvolvimento do Sistema Forex, você pode acessá-la aqui.
As perguntas que mais me perguntam sobre Forex trading são:
Estas são algumas das perguntas mais importantes que você irá responder no seu plano de negociação Forex. Juntos, eles formam o mecanismo de tomada de decisões do seu sistema de negociação Forex.
Mas antes de começarmos, o primeiro passo é acertar a cabeça.
Você precisa ter a perspectiva correta sobre onde esses três componentes se encaixam em seu plano de negociação.
Embora as entradas e as saídas em particular sejam críticas para o desempenho de seu sistema, ainda não abordamos sua psicologia de operações, seu modelo de dimensionamento de posição, como negociar sem erros ou o poder dos objetivos.
Você pode ter as melhores entradas e saídas do mundo e ainda perder se não integrar todos esses fatores.
Minha crença é que cerca de 15% da sua energia deve ser gasta nesta área, com a maioria do tempo na parte de saída da equação.
Você viu, certo?
Comecei este artigo falando sobre a importância das entradas e saídas e agora estou dizendo que elas não devem ser tratadas com tanta reverência.
A razão pela qual esta pergunta é importante para você é porque se você responder errado e gastar muito do seu foco procurando a entrada do Santo Graal, então você experimentará uma grande perda de tempo ... ou pior, você terminará com uma metade. Sistema bancado que te perde não apenas tempo, mas dinheiro.
O verdadeiro papel das entradas e saídas.
Cada negócio é como um empate de um mergulho da sorte ou um giro na roda da fortuna.
Quanto melhor suas entradas e saídas, mais vencedores serão empatados, e mais fácil será para o seu sistema de negociação Forex atingir seus objetivos.
Sua meta para as suas entradas e saídas é adicionar o maior número possível de ingressos ganhadores no sorteio - ou adicionar ingressos que, quando você os puxa, garantem que você ganhe o jackpot.
Quando você internaliza este conceito, você pode começar a ver como entradas e saídas se encaixam na imagem maior do seu sistema de negociação Forex. Eles perdem seu apelo místico.
Você não precisa ter um sistema perfeito, apenas um que produza vencedores suficientes ao longo do tempo, com o qual você pode apostar o suficiente em cada negociação para:
Não experimente um rebaixamento acima de 25% (é difícil recuperar de um rebaixamento tão grande sem ser mais arriscado); Alcance seus objetivos ao longo do tempo.
As entradas de alta probabilidade são melhores?
Construir um sistema de negociação é um pouco como construir uma casa.
Quando você constrói uma casa, você decide quantos quartos terá, o layout, quantos andares e assim por diante. Essas decisões são baseadas em suas necessidades (objetivos), orçamento (capital de negociação) e o que se adapta à sua personalidade (psicologia).
Da mesma forma, quando você desenvolve estratégias de entrada e saída para um sistema de negociação Forex, você pode escolher coisas como sua taxa de risco / recompensa, taxa de ganhos e o número de negócios durante um período de tempo (ou seja, você quer fazer 5 negociações por semana) . Suas escolhas aqui serão um reflexo de suas necessidades, orçamento e metas.
Dê uma olhada nestes três exemplos de sistemas de negociação Forex.
O sistema 1 gera 10 negociações por mês com uma taxa de ganho de 90%. Comércios ganhando fazem $ 100 e perdendo comércios perdem $ 1000.
O sistema 2 gera 80 transações por mês com uma taxa de ganho de 60%. Comércios ganhando fazem $ 60 e perder negócios perdem $ 50.
O sistema 3 gera 10 negociações por mês com uma taxa de ganho de 15%. As negociações vencedoras ganham $ 1800 e as negociações perdedoras perdem $ 150.
Antes de você ler, qual sistema de negociação Forex você prefere?
Anote-o juntamente com as razões pelas quais é o seu sistema de escolha.
Aqui estão os resultados da negociação de um mês para cada sistema em dólares:
O sistema 1 com uma taxa de ganho de 90% teve um sistema de perdas de $ 100 com uma taxa de ganho de 60% e um sistema de lucro de $ 1280 com uma taxa de ganho de 15% com um lucro de $ 1425.
O que você percebe aqui?
O sistema que obteve o maior lucro teve a menor taxa de ganho - e o sistema que perdeu dinheiro teve a maior taxa de ganho.
Agora você ainda escolheria o mesmo sistema de negociação escolhido acima?
Quando você está desenvolvendo sua entrada e saída, aquela com o maior número de vitórias nem sempre é a melhor. Tenha cuidado para não cair nessa armadilha.
(Como uma nota lateral, é possível ter um sistema que tenha uma alta taxa de vitórias e perdas maiores do que os lucros. É difícil se você tiver quatro ou cinco perdas seguidas, portanto, certifique-se de posicionar o tamanho de acordo.)
Um filtro de relação risco / recompensa para seus negócios.
Entradas e saídas nunca devem existir independentemente umas das outras. Sua relação pode ser expressa através da relação risco / recompensa.
Sua relação risco / recompensa é o quanto você pode potencialmente lucrar com o negócio em relação ao seu risco inicial.
Você determina isso elaborando seu objetivo inicial de parada e lucro.
Por exemplo, se você está arriscando $ 1 para ganhar $ 3, você teria um risco / recompensa de 3: 1, como você pode ver no gráfico USD / CAD abaixo.
Pode ser vantajoso ter uma regra em seu plano de negociação que você queira apenas colocar negociações que tenham uma certa taxa de risco / recompensa.
Você só pode fazer negócios que tenham uma relação de risco / recompensa de 3: 1 em posições de longo prazo, ou de 2: 1 em posições de curto prazo. Isso significaria que você evite colocar o seguinte comércio (ou procure um objetivo de lucro mais longe).
Técnicas simples de entrada funcionam.
Técnicas simples de entrada funcionam.
Eles permitem que você se concentre em gerenciar o seu negócio depois de entrar, em vez de interpretar uma confusão de indicadores para descobrir o melhor momento para comprar.
Uma boa entrada tem dois critérios principais.
Uma configuração é uma condição que você observa antes de entrar em sua posição.
O tipo de mercado Um evento de notícias em breve A reação do mercado a um evento de notícias Um padrão gráfico Um rompimento Níveis de Fibonacci Fundamentos de mercado A opinião de um especialista Uma combinação dos itens acima.
Uma vez que sua configuração ocorra, você passa para o modo de perseguição.
Finalmente chegamos à entrada.
Agora você se torna o caçador ou caçadora, lança na mão, buscando uma entrada de alta qualidade com determinação obstinada. Você está cara-a-cara com os mercados, inabalável enquanto espera o momento perfeito para atacar.
Quando chegar a hora você executa com calma. Sua habilidade suprema de compensação do seu alvo com facilidade.
Normalmente você vai olhar para reduzir o tempo de sua configuração para melhorar a relação risco / recompensa.
Você poderia, então, empregar uma técnica de análise técnica, como análise de velas para a entrada real.
Por exemplo, no comércio anterior de USD / CAD, se você fosse para um período de tempo menor, teria visto um forte padrão de reversão (um pião seguido da vela de subida) que lhe permitiria entrar mais cedo e melhorar o relação risco / recompensa.
Saídas complexas são essenciais para um sistema de negociação Forex completo.
O termo "saídas complexas" é um pouco enganador. Cada saída é bastante simples por si só. A complexidade vem com a variedade de saídas necessárias para:
Troque o que está à sua frente Alcance seus objetivos.
É como você reage ao que acontece depois que você entra no comércio que importa.
Aqui está uma lista de algumas saídas que você pode considerar para o seu sistema de negociação.
Sua parada inicial define seu risco no comércio. Embora haja maneiras de calcular seu risco / recompensa em um negócio sem uma parada inicial, ele não é recomendado para os não iniciados.
Paradas de equilíbrio são uma poderosa ferramenta psicológica. Eles permitem que você entre em um negócio "sem risco" (excluindo o slippage).
Considere mover sua parada para o ponto de equilíbrio após um certo lucro ou um sinal fraco de inversão de médio alcance.
Uma meta de lucro é uma ordem que você coloca no mercado para fechar sua posição quando atinge um determinado preço. Estes são úteis em mercados de rua, mas alguns especialistas sugerem que eles também funcionam bem nas tendências.
Um objetivo de lucro é diferente de uma meta de lucro. Um objetivo de lucro é uma meta para o seu comércio. Quando você entender o seu sistema, você saberá quanto lucro um negócio é capaz de fazer. Você pode gerenciar o comércio é uma maneira que visa maximizar os lucros.
Tudo soa um pouco místico?
É realmente sobre deixar lucros rodarem ou alterar metas de lucro com base no que o mercado está fazendo na sua frente.
Trailing stop (preço ou indicador)
Um stop móvel (surpresa, surpresa) segue o preço atual de mercado. Poderia haver um artigo inteiro sobre as paradas de trailing que são tantas, basta dizer que elas podem ser baseadas em um preço fixo (digamos 50 pips) atrás do mercado ou podem ser baseadas em um indicador como uma média móvel.
Se você gosta de médias móveis, tente médias móveis deslocadas. Há algo para eles, mas eu não os uso hoje em dia.
Eu cobrirei mais dois tipos de trailing stop abaixo porque eles são particularmente importantes.
Parada rápida no mercado.
Às vezes, o mercado desafia a gravidade e lança-se em um movimento rápido, apenas para voltar ao chão.
Se você está em um trade que decola assim, então você pode ajustar seu trailing stop para evitar devolver seus ganhos. Talvez você vá para um período de tempo mais baixo ou esteja preparado para devolver apenas uma ou duas vezes seu risco.
Você pode ver neste gráfico de uma hora no USD / JPY como os movimentos rápidos podem reverter rapidamente.
Suporte e resistência ao trailing stop.
Suporte e resistência são preços difíceis para o mercado se movimentar. Eles também formam uma plataforma para uma extensão adicional do preço.
Com uma parada de suporte e resistência, você logicamente segue sua parada atrás do mercado para proteger os lucros.
Dica: Desconfie de penetrações curtas e agudas dos níveis de resistência e esteja pronto para voltar.
Você pode sair com base na ação do preço. Por exemplo, você pode ver um padrão de reversão de velas que indica que a tendência está chegando ao fim.
Dependendo do seu período de negociação, se houver uma grande movimentação diária de, digamos, 300 pips, você pode tentar vender, já que o mercado provavelmente ultrapassou o limite.
Você pode sair de uma posição com base nos fundamentos do mercado e novidades. Por exemplo, você pode fechar suas posições de curto prazo antes de um grande anúncio de notícias ou sair de uma posição sobre notícias negativas.
Você pode sair após um período específico de tempo em uma negociação ou na sexta-feira antes do fechamento do mercado para o fim de semana.
Comerciantes experientes geralmente monitoram as taxas cruzadas para obter uma indicação da direção dos pares de moedas que estão negociando. Se a ação do preço nas taxas cruzadas estiver sinalizando fraqueza, talvez seja hora de sair da sua negociação.
Se você seguir um especialista em particular, poderá optar por fechar sua posição se ela sugerir que o mercado está prestes a virar.
Com uma parada de risco / recompensa, você ajusta seu stop-loss para manter um risco / recompensa mínimo de 1: 1 em todos os momentos. Essa poderosa abordagem ajuda você a manter seus lucros se sua negociação se aproximar de sua meta de lucro, não a toca e reverte.
Se você tiver uma meta específica baseada em conta, como 25% para o mês, poderá fechar todas as posições na sua conta depois que essa meta for atingida.
Ao dimensionar, você sai de partes da sua posição com base em critérios diferentes. Por exemplo, você pode tirar uma pequena quantia quando o mercado primeiro disponibilizar alguns, um pouco mais em um alvo pré-planejado e, finalmente, deixar alguns em uma parada para capturar as grandes vitórias.
Saídas complexas permitem que você negocie o mercado à sua frente.
Ao ter uma variedade de estratégias de saída na sua caixa de ferramentas, você pode gerenciar sua posição com base no que acontece no mercado depois de entrar.
Você pode observar atentamente o mercado e se adaptar aos seus movimentos, a fim de gerar o melhor resultado possível para o seu comércio.
Seja no momento com isso.
Como trader, você só pode planejar e depois estar presente. Depois de executar o negócio, você simplesmente está experimentando, não criando. Sua decisão de saída deve ser baseada no que o mercado está fazendo agora, não depende de uma recriação perfeita de um padrão histórico que esteja de acordo com seus indicadores testados novamente.
Não é difícil.
Se você digitar simplesmente e aplicar a saída certa para o cenário certo, você terá descoberto a segunda chave para o desenvolvimento do sistema Forex.
E como sempre, encorajo-o a sair do seu plano de negociação ou diário de negociação e integrar esta lição à sua negociação Forex para o efeito máximo. Escolha uma ou duas próximas saídas da lista que você deseja adicionar hoje e, com o tempo, você poderá voltar para mais.
Se você perdeu a Primeira Chave para o Desenvolvimento do Sistema Forex, você pode clicar no link para visualizar:
A estratégia de saída muitas vezes negligenciada na negociação Forex.
Muitos comerciantes forex investem uma extensa quantidade de tempo para aperfeiçoar suas estratégias de entrada. Existem inúmeros artigos por aí em encontrar as entradas corretas, risco e gerenciamento de dinheiro. Mas que bem é uma grande entrada se você não está garantindo lucro adequado do movimento do mercado? A estratégia de saída é, sem dúvida, ainda mais importante do que a entrada. Traders pairam em torno de pouco lucrativos porque têm metade da equação, mas ainda precisam aperfeiçoar suas saídas. Então, vamos dar uma olhada em algumas estratégias de saída que podem ajudá-lo a tirar mais pips do mercado!
Fogo E Esqueça Take Profit.
Uma estratégia de saída de Fire e Forget é útil para os comerciantes que pretendem obter lucros consistentes. Isso pode ser o escalpelador que quer tirar 1,5x seu risco em lucro em cada negócio ou o comerciante de longo prazo que quer um 3: 1. Fire and Forget funciona muito bem para os traders que não querem ficar sentados em frente às suas paradas esperando pela entrada e saída adequadas.
Essa estratégia funciona melhor com um lucro-alvo consistente em mente. Uma regra de ouro frequentemente citada é para o comerciante do forex tentar levar uma recompensa de 2: 1 para arriscar em cada negociação. Podemos facilmente adaptar essa regra para Fire e Forget.
O processo seria algo como isto:
- Um dos seus sinais de entrada aparece.
- Conte o número de pips para onde sua Stop Loss será colocada.
- Duplique o número do Stop e adicione à entrada para determinar onde o Take Profit irá aterrar.
- Procure por quaisquer pontos significativos de Suporte e Resistência nesse período e os próximos mais altos.
- Tudo limpo? Fogo e Esqueça! Negociando em S / R pesado antes que seu Take Profit seja atingido? Sente-se.
Agressivo Avançando Stop Loss.
Um Agressivo Avançado Stop Loss é adequado para traders que entraram em um mercado baseado no momentum que não durará por muito tempo. Esses tipos de negociações incluem Break Outs e News Trading. A volatilidade é alta logo após esses eventos, mas muitas vezes age como um incêndio instantâneo. Está lá e depois desaparece em pouco tempo. Entre no lado direito e você pode aproveitar esse momento para lucrar. A chave para coletar o lucro desses tipos de movimentos é deixar espaço suficiente para respirar enquanto protege cada pip que você ganha.
Um Stop Loss agressivamente avançado se deslocará do local inicial até logo atrás de cada vela após o fechamento. Esse método ajuda a minimizar o potencial de perda em um período de tempo muito menor. O comerciante não deve se esforçar para permanecer em um negócio que está montando momentum fora de um evento específico por um período prolongado, porque a extensão excessiva é comum. Não é incomum ver um preço correr mais de 100 pips e depois voltar para mais de 100 pips. Um Stop Loss agressivo permite que você capture uma parte significativa desse movimento principal, mas evite o retrocesso, caso ocorra.
E se você quiser usar isso como um sinal de entrada sólido e de longo prazo? Eventos de notícias são ótimos catalisadores para iniciar tendências, mas você não deve encarar o evento como um sinal do que está por vir. Aguarde até que o par imprima um novo ponto de entrada que não esteja relacionado ao movimento do evento de notícias.
Lembre-se: os movimentos de notícias são mais reacionários do que qualquer outra coisa.
Apontando para Suporte / Resistência.
É sempre uma boa ideia ver o que está à frente no caminho antes de entrar em qualquer negociação. Negociar em uma área de Suporte / Resistência normalmente não é uma boa ideia se eles foram consistentemente honrados recentemente. O pensamento convencional estipula que o comerciante tente levar pelo menos seu nível mínimo de lucro antes de atingir 80% do caminho até o nível. Por que não o nível especificamente? Se um nível vai ser honrado, o momento muitas vezes diminui antes que o preço atinja S / R. Isso pode definir o par para reverter após a absorção perto do nível S / R.
Existem algumas estratégias diferentes para lidar com esse possível obstáculo para a lucratividade.
1. O comerciante pode fechar uma parte do comércio ao entrar no nível. Uma pequena parte da posição é permitida a rodar no caso de empurrar através do nível S / R e continuar para maior lucro. O comerciante pode então escolher entrar novamente na posição.
2. O comerciante pode deixar a posição inteira subir para o nível se eles já tiverem garantido um lucro significativo que é bloqueado por um Stop Loss. Isso pode ser uma boa escolha com um bom gerenciamento de riscos. O comerciante deve evitar essa escolha se tiver entrado recentemente no comércio e ainda não tiver garantido sua meta mínima.
3. Um sinal excepcional que apareça não terá um brilho tão grande se estiver correndo diretamente para um nível S / R. O comerciante também pode optar por executar um negócio muito menor do que normalmente com um sinal inicial e adicionar à posição, uma vez que imprime novos critérios de entrada específicos da estratégia. Este estilo de entrada e construção de uma posição é muitas vezes referido como "Pyramiding".
Deixá-lo correr ou saída direcionada?
Estratégias de saída se enquadram em dois campos de pensamento para a maioria das saídas e saídas direcionadas. Em última análise, a escolha recairá na tolerância ao risco do negociador individual e em como exatamente eles querem abordar seus negócios. Os corretores de tendência de longo prazo normalmente estão no campo "deixe correr", enquanto os operadores de curto prazo usam saídas pequenas e direcionadas para gerar lucro de forma constante. Ambos têm seus méritos e falhas.
O comerciante que "deixa correr" está deixando-se aberto a uma série de condições de mercado. Se algo importante acontece no mundo ou há um anúncio que você subestima, sua posição pode se recuperar facilmente sem que você a veja. Deixar uma posição correr requer uma boa quantidade de atenção e boas habilidades de gerenciamento de risco para que sua conta não fique vazia devido a movimentos errôneos para os quais você não estava preparado. Mesmo assim, esta é uma ótima opção para os comerciantes que não procuram colocar muitos negócios - apenas alguns, altamente lucrativos.
Uma saída direcionada é mais adequada para traders de curto prazo ou pessoas que desejam minimizar a exposição nos mercados forex. Preço atinge um certo ponto e boom, você está fora e para a próxima negociação. Este método leva muito da análise estendida de decidir se fica ou não com uma posição fora da equação.
Nenhuma abordagem é "melhor", mas elas são adequadas para diferentes estilos de negociação. O caminho certo para você vai depender de seus objetivos, estratégia, tolerância ao risco e estilo de gerenciamento de dinheiro.
Preciso de uma estratégia de saída?
SIM! Alguns comerciantes não conseguem coletar pips depois de entrar em negociações lucrativas porque eles não têm um plano consistente sobre como evitar que seus lucros desapareçam de volta ao mercado. Todo trader deve ter um critério de saída específico, elaborado em sua estratégia de negociação, que melhor complementará sua técnica de negociação e permitirá que ela construa seu lucro.
As poucas saídas apresentadas neste artigo podem ser adaptadas a várias estratégias de negociação. Se você descobrir que seus lucros estão retornando aos mercados depois de ter obtido ganhos significativos, talvez seja hora de dar uma olhada mais de perto em seus critérios de gestão de dinheiro e estratégia de saída. Sabendo como manter o que você ganha é sem dúvida mais importante do que qualquer outro aspecto da sua negociação forex.
Este post foi escrito por Dennis Heil, um comerciante de forex privado da Ventura CA. Você pode ler mais artigos de Dennis em sua página de autor MahiFX.
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4 regras para selecionar grandes entradas de comércio do dia de Forex.
por Gregory McLeod.
- Comprar com desconto envolve esperar que o preço volte ao nível de suporte antes de entrar.
- Usar um oscilador como o Slow Stochastics com configurações 14,3,3 pode ajudar as entradas de tempo dos operadores.
- Os comerciantes podem perder negócios em um mercado em rápido movimento à espera do desconto "& rdquo; nível, mas isso aumentará o risco de recompensar a relação ao longo do tempo.
Se você está investindo em imóveis, ações, negócios ou comércio Forex, a sabedoria de “comprar em baixa e vender em alta”; é universal. Mesmo a comparação de compras para um par de sapatos, um carro ou uma caixa de cereais, as pessoas gostam de fazer um bom negócio pagando menos do que o preço listado.
No entanto, quando se trata de negociação Forex, muitos comerciantes que negociam com a tendência podem acabar comprando muito mais perto do topo da faixa. Uma vez que o preço de entrada do operador está tão acima do nível de suporte, há muito mais risco para o negócio. Se o comércio se mover contra eles, o preço terá muito mais a diminuir e levará muito mais tempo para entrar na zona de lucro. Isso geralmente leva a uma certa perda quando o preço começa a refazer e o comerciante é incapaz de lidar com um movimento negativo. Os investidores entram em um mercado que se movimenta rapidamente, achando que perderão ganhos potenciais, embora o preço tenha se distanciado significativamente de um ótimo ponto de entrada. Ironicamente, eles perdem as sementes que esperavam alcançar.
Aprenda Forex: Entradas Longas AUD / CHF perto do Suporte Trendline.
(Gráfico criado por Greg McLeod)
1. Negocie apenas os pares de moedas mais fortes na direção da tendência.
Os traders encontrarão as melhores entradas de baixo risco com o maior potencial de lucro quando negociarem com a tendência. Procure altos altos de swing e altos baixos de swing com o preço se movendo em um padrão de degrau. Desenhe uma linha de tendência ligando os baixos do balanço do lado inferior esquerdo do gráfico subindo para o lado superior direito do gráfico.
2. Quando a tendência é até olhar para comprar ou perto da linha de tendência com a ajuda de Stochastics.
Quanto mais próximo você puder comprar da linha de tendência, menor o risco que existe no comércio. A compra na linha de tendência ou perto dela permite que um comerciante faça uma parada, alguns pips abaixo do balanço baixo. Perseguir o mercado e permitir que o preço mova muitos pips do suporte aumenta a quantidade em risco enquanto diminui a quantidade de pips. Use um oscilador como o Stochastics para identificar as entradas. Quando o Stochastics desce abaixo de 20 e sobe de volta acima de 20, fornece um sinal de compra confirmando a ação do preço se recuperando da linha de tendência.
3. Reserve pofits que sejam pelo menos o dobro do valor que você tem em risco na negociação.
Uma vez que o mercado se move em ondas e não se move em linha reta, os comerciantes vão querer ter lucros no topo da faixa. Isso significa que em uma tendência de alta, os comerciantes devem ter lucro logo acima do preço anterior alto da tendência. Além disso, os traders que estão em baixa ou negociando em uma tendência de baixa vão buscar lucros logo abaixo do preço baixo anterior.
4. Quando os pares de moedas se inverterem e / ou se moverem para um intervalo, fique de lado.
Moeda p airs gama cerca de 80% do tempo, por isso, se a tendência se torna claro e você tem que perguntar a seus companheiros de negociação a direção da tendência, você pode precisar de olhar para outros pares para oportunidades de negociação. Se você negocia apenas uma ou duas moedas e as duas não são tendências, talvez seja necessário alterar suas estratégias e usar estratégias de negociação de intervalo.
Comerciantes forex devem entrar em negociações na direção da tendência nos pares de moedas mais fortes. Os comerciantes podem usar uma combinação de linhas de tendência e indicador Slow Stochastic com configurações de 14,3,3 para identificar as entradas perto do suporte da linha de tendência. Evitar a negociação de pares de Forex com ação de preço pouco clara e abrangente é uma forma de reduzir a exposição da conta a condições de negociação desfavoráveis.
Posicionamento de parada apropriado perto da linha de tendência reduz o risco, enquanto as entradas perto da linha de tendência maximizam o ganho. Como o mercado se move em ondas, obter lucro próximo a picos é uma maneira de obter ganhos. Segmentar uma taxa de risco de recompensa de 1: 2 coloca as probabilidades a seu favor e reduz o número de vezes que você precisa estar certo para obter lucratividade.
--- Escrito por Gregory McLeod, Instrutor de Negociação.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
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